[제주특별자치도개발공사공고 제2016 - 87호]

제주특별자치도개발공사 지정 금융기관 경쟁입찰 공고

Ⅰ	입찰 개요

[1] 지정방법 : 공개경쟁입찰

[2] 약정기간 : 4년 (2017.01.01~2020.12.31)

[3] 금융기관의 수 : 1개 금융기관

[4] 신청자격 : 은행법에 의해 설립된 은행으로 국한하며, 제주도 내 본점 또는 지점이                있는 금융기관

[5] 지정 금융기관의 주요업무

❍ 각종 수입금의 수납 및 반환

❍ 각종 지출금의 지출 및 예입

❍ 수입지출외 현금의 수납 및 지급

❍ 유가증권과 일상경비의 출납 및 보관

❍ 여유자금의 예치 및 관리

❍ 수입·지출내역 전산 기록유지

❍ 기타 공사가 금융기관 업무 취급상 필요하다고 판단하여 지정한 업무

[6] 금융기관 지정시 제공혜택

❍ 수시입출금 자금 : 전액예치. 단, 타 금융기관을 통해 수입이 되는 경우 7일이내 해당 금융기관 계좌로 예치

❍ 정기예금 자금

- 제안서에 제시된 금리를 기준으로 정기예금 비중 60%를 우선적으로 예치

- 40%의 대해서는 공사 수입 주거래 은행 금리비교 후 최고금리를 제시하는 금융기관에 예치

[7] 적용범위

❍ 대행사업을 제외한 순수 공사자금 일체

❍ 단, 부득이한 사유로 지정 금융기관에 예치가 불가능한 경우는 제외

- 지정 금융기관과 협의를 전제로 함

[8] 신청서(제안서) 접수

❍ 접수기간 : 2016년 9월 8일(목)~ 9월 23일(금) 09:00~18:00

- 신청서 접수기한 경과 시 추가서류 및 보완서류를 접수받지 않음에 유의

- 접수기간 마지막 날 도착분에 한해 인정

❍ 접수장소 : 공사 재무회계팀 사무실

❍ 접수방법 : 방문접수를 원칙으로 함

❍ 제출서류 : 제안서, 정성평가 프레젠테이션용 자료, 증빙서류에 대해 파일형태(USB, CD 사용)로 별도 제출

- 금융기관 지정신청서 1부(원본 1부)

- 제안서 14부(원본 1부, 사본 13부)

- 정성평가 프레젠테이션용 자료 14부(원본 1부, 사본 13부)

- 증빙서류 8부(원본 1부, 사본 7부)

- 기타 : 각서 1부, 사용인감계 1부, 법인인감증명서·정관·등기부등본 각 1부

※ 사본 제출 시 원본대조필과 사용인감 필수날인

Ⅱ	평가 개요

[1] 금융기관 지정심의위원회 구성

❍ 금융기관 지정심의위원회 구성 : 10명 이내 별도 지정 예정

❍ 개회 및 의결 : 회의는 재적위원 과반수이상 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 평가로 지정금융기관을 선정할 수 있음

- 단, 출석위원 과반수가 외부위원인 경우에 한함

[2] 평가기준 및 방법

❍ 평가기준 총괄표 : 총 100점 만점 中 정량 77점, 정성 23점

- 금융기관의 신용도 및 주요 경영지표 현황 (정량, 30점)

- 공사에 대한 예금금리 (정량, 20점)

- 금융기관업무 관리능력 (정량 5점, 정성 20점)

- 금융기관 이용 편의성 및 공사 임직원 제공혜택 (정량 22점, 정성 3점)

※ 세부평가방법은 [붙임4] 금융기관 지정 평가항목 및 배점기준 참고

❍ 평가방법 : 정성평가 점수와 정량평가 점수를 합산하여 최종순위를 선정하며, 1순위   금융기관 계약포기 시 차순위 금융기관을 지정 금융기관으로 선정

공통사항
	○ 금융기관 제안서를 배점기준 및 평가방법에 의거 평가하되, 정량평가 항목은 서류심사를 원칙으로 하며 정성평가는 평가일 당일 위원회의 등급평가로 이루어짐 ○ 자료 미제출 또는 증빙을 제출할 실적이 전혀 없을 시 해당 항목에 대하여는 최하위 점수부여 ○ 평가 관련 자료를 허위로 기입하거나 제출하는 경우 지정 금융기관 선정에서 제외될 수 있음에 유의

가. 정성평가 : 제안서 평가 당일 PT 종료 후 위원회 평가

- 제안서 발표 : 발표 당일 기관 당 20분 (프레젠테이션 10분, 질의응답 10분)

- 제안서 평가 : 정성항목에 대한 평가가 이루어 지며, 정성평가 각 항목별 A~D등급을 부여. 각 기관별 중복등급 부여가능

- 자료준비 : 정성평가 항목에 대해서는 프레젠테이션을 위해 A4횡 상철로 20쪽 이내로 작성. PT 당일 지참하여 제출

나. 정량평가 : 제안서 평가 당일 PT 종료 후 위원회 평가. 각 세부항목에 대해 구간별,       신용등급별, 순위별 해당등급 점수부여
- 구간별, 신용등급 별 : 중복등급 부여 가능

- 순위별 : 중복등급 부여 불가

Ⅲ	향후 일정

항 목		9월				10월				11월	12월
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
입찰시행	입찰공고	9/8
	제안서 접수			9/23
평가및약정체결	제안서 평가 계획보고			9/19
	제안서 평가 및 PT 평가				9/28
	협상대상자 선정 및 통보					10/5
	협상 및 약정서 체결					10/7
사후업무	신·구 금융기관 인수인계						10/10~
	ERP 연동작업 수행						10/10~

※ 상기 일정은 내부사정에 의해 변동가능

Ⅳ	기 타

[1] 비용부담 : 하기에 명시된 비용에 대해서는 지정된 금융기관에서 전액 부담함

❍ 금융 비용부담 : 자금이체 및 지출관련 수수료, 외화 거래 관련 수수료 등

❍ 시스템 연동 관련 비용부담

- 공사(ERP)와 금융기관 시스템과의 연동을 위한 시스템 구축 및 관리비용

- 공사 시스템과 전산운용시스템의 안정적 서비스를 위한 지원 관련 비용 등

❍ ATM기 설치 및 출장소 설치 관련 비용부담 : ATM기 설치·유지 관리비용 및 출장소 설치 및 유지 관련 비용 등

[2] 손해배상

❍ 공사 금융기관 우선지정 대상자로 선정된 금융기관이 임의로 약정을 포기하거나 동 금융기관의 귀책사유로 약정을 체결하지 못하여 공사에 손해가 발생할 경우 동 금융기관이 이에 대한 배상책임을 지며, 향후 금고지정 심사 시 불이익을 받을 수 있음

[3] 기타사항

❍ 제안서 및 증빙서류 등은 공사 금융기관 지정 신청안내서에 따라 작성하되, 심의   및 평가를 원활히 할 수 있도록 평가분야 및 세부 평가항목별로 색인표 부착

❍ 제안서 등 제출자료를 공개하는 경우가 발생하여도 이의제기를 할 수 없으며, 심사   결과 등은 적법한 범위 내에서 공개할 수 있음

❍ 기타 문의사항은 제주특별자치도개발공사 재무회계팀으로 문의 (☎780-3423)

위와 같이 공고합니다.

2016년 9월 8일

제주특별자치도개발공사 사장